Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Smd Saúde 21 FIC de FIF Renda Fixa Longo Crédito Privado Resp Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 1,13 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,3 mi | R$ 1,12 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 1,10 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 1,09 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 1,08 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 1,07 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 1,06 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 1,04 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,4 mi | R$ 1,03 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 1,02 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 1,01 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme Smart FIF Renda Fixa | R$ 112,5 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
| Guardian Gestora Previdência Fife FIF Renda Fixa | R$ 112,3 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
| Asa Alpha Vp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 112,2 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Energisaprev Crédito Privado II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 112,2 mi | R$ 115,95 | — | 2 |
| BTG Pactual Cdb Plus Ans FIF Renda Fixa | R$ 112,7 mi | R$ 1,40 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.