Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Tesouro II FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,98 bi | R$ 5,21 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,80 bi | R$ 5,15 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,96 bi | R$ 5,09 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,15 bi | R$ 5,04 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,91 bi | R$ 4,98 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,18 bi | R$ 4,92 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,17 bi | R$ 4,87 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,39 bi | R$ 4,81 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,53 bi | R$ 4,76 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,63 bi | R$ 4,71 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,70 bi | R$ 4,65 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,83 bi | R$ 4,59 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Carnaúba | R$ 4,99 bi | R$ 3,32 | — | 7 |
| Bradesco Vgbl Fix FI Financeiro - Cic Rf | R$ 4,91 bi | R$ 8,16 | — | 1 |
| Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 4,91 bi | R$ 9,47 | — | 1 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 4,89 bi | R$ 1,89 | — | 6 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Método | R$ 5,07 bi | R$ 8,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.