Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bbif Master FIDC Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 22.273,06 | — | — | -0,66% | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 22.421,83 | — | — | -0,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 22.550,07 | — | — | -0,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 22.676,48 | — | — | -0,55% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 22.801,49 | — | — | -0,64% | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 22.949,61 | — | — | -0,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 23.069,73 | — | — | -2,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 23.679,52 | — | — | -0,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 23.799,32 | — | — | -0,49% | 1 |
| set/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 23.916,07 | — | — | -0,50% | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 24.037,13 | — | — | -0,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | -0,66% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arbequina FI em Cotas de FIDC | R$ 31,2 mi | R$ 1.219,60 | — | — |
| Justoo Crédito Judicial Privado FIDC | R$ 31,0 mi | R$ 1.202,56 | — | — |
| Dht Growth Capital FIDC Crédito Corporativo | R$ 30,9 mi | R$ 1.036,24 | — | — |
| Pintia FIDC | R$ 31,4 mi | — | — | — |
| Evora FIDC | R$ 30,8 mi | R$ 1.032,09 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.