Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bbts Renda Fixa Soberano Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 54,8 mi | R$ 1,10 | — | 4 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Feeder I FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 54,7 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| G5 Montreal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 54,7 mi | R$ 171,21 | — | 5 |
| Dial FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 54,8 mi | R$ 1,14 | — | 5 |
| Fyto Cash Bank FIF Renda Fixa | R$ 54,6 mi | R$ 1,58 | — | 481 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.