Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bdi Npl FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Leste Financial Services Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 0,82 | — | — | 0,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 0,80 | — | — | 0,04% | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 0,80 | — | — | 0,04% | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 0,80 | — | — | -0,15% | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 0,80 | — | — | 0,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 0,80 | — | — | 0,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 0,78 | — | — | 0,66% | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,1 mi | R$ 1,03 | — | — | 7,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 57,8 mi | R$ 0,85 | — | — | -0,98% | 1 |
| set/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 0,87 | — | — | -0,11% | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 0,88 | — | — | -1,01% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sig VII Fc FIDC | R$ 55,5 mi | R$ 246,38 | — | — |
| Momento Precatórios I FI em Direitos Creditórios | R$ 55,6 mi | R$ 1.834,98 | — | — |
| G5 Brjus F FIC de FI Direitos Creditórios | R$ 55,6 mi | R$ 1,10 | — | — |
| Estaleirinho FIC de FIDC | R$ 55,5 mi | R$ 1.027,73 | — | — |
| Marisa FIC de FIDC Comerciais | R$ 55,6 mi | R$ 991,77 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.