Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BEEF3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 110,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 109,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 214,4 mi | R$ 108,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 214,2 mi | R$ 107,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,9 mi | R$ 106,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 104,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 207,3 mi | R$ 103,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 204,9 mi | R$ 102,64 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 202,4 mi | R$ 101,39 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 200,6 mi | R$ 100,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Trinus Investimento em Infra Rf FIF | R$ 10,5 mi | R$ 10,03 | — | 3 |
| Santander Pb Gladiator Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 10,5 mi | R$ 10,38 | — | 2 |
| Soledade Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 10,5 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Bradesco Prev Juro Real Ntn-b 2035 II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 10,5 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Kinea Ima- B5 Absoluto FIF Renda Fixa Lp | R$ 10,5 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.