Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Belgrado FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 580,7 mi | R$ 4.267,98 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 574,2 mi | R$ 4.220,12 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 568,5 mi | R$ 4.178,35 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 562,7 mi | R$ 4.135,44 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 606,1 mi | R$ 4.090,84 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 600,6 mi | R$ 4.053,73 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 594,5 mi | R$ 4.012,63 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 587,5 mi | R$ 3.965,54 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 581,1 mi | R$ 3.922,40 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 574,3 mi | R$ 3.876,22 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 567,0 mi | R$ 3.826,99 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 560,5 mi | R$ 3.783,20 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Speed Pecúlio FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário | R$ 579,2 mi | R$ 270,82 | — | 1 |
| Caixa Global Bonds Cvp Figueira Ie FIC de Classe de FIF Multimercado Créd Priv Lp Is | R$ 583,1 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Dw I Créditos FIF Multimercado | R$ 578,3 mi | R$ 1.314,81 | — | 1 |
| Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 578,2 mi | R$ 7,27 | — | 15 |
| Hedge Alternative Investments Master FI Multimercado Crédito Privado de | R$ 585,1 mi | R$ 1,47 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.