Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bellagio FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 984,2 mi | R$ 1.472,67 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 1.498,67 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 999,6 mi | R$ 1.495,74 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 991,9 mi | R$ 1.484,20 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 980,0 mi | R$ 1.466,38 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 964,7 mi | R$ 1.443,53 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 940,2 mi | R$ 1.406,82 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 921,8 mi | R$ 1.379,23 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 827,5 mi | R$ 1.238,13 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 830,0 mi | R$ 1.241,96 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 840,0 mi | R$ 1.256,93 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 792,0 mi | R$ 1.185,04 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF | R$ 981,5 mi | R$ 23,38 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Artax FIF Multimercado | R$ 979,4 mi | R$ 2,00 | — | 2 |
| Vp Credit Selection FIC de FI Multimercado | R$ 992,9 mi | R$ 1,34 | — | 595 |
| Zenith Salutem Ans FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 993,0 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Rt Dragon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 975,3 mi | R$ 21,01 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.