Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bem FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 27,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 154,4 mi | R$ 27,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,1 mi | R$ 27,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 26,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 26,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 27,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 26,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,4 mi | R$ 26,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 146,9 mi | R$ 25,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 146,6 mi | R$ 25,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 144,3 mi | R$ 24,97 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 142,0 mi | R$ 24,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gmot FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 154,5 mi | R$ 2,22 | — | 10 |
| Wave Long Biased II FI Multimercado | R$ 154,6 mi | R$ 1,26 | — | 30 |
| Oceana Long Biased B Previdência FI Financeiro - Ci Mult | R$ 154,4 mi | R$ 1,56 | — | 4 |
| Bradesco Pgblvgbl - V1512 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 154,4 mi | R$ 3,70 | — | 1 |
| Logan Previdência FIF Multimercado | R$ 154,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.