Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,83 bi | R$ 5,64 | — | 2.428 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,17 bi | R$ 5,58 | — | 2.421 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,71 bi | R$ 5,52 | — | 2.347 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,64 bi | R$ 5,46 | — | 2.285 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,51 bi | R$ 5,40 | — | 2.265 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,38 bi | R$ 5,33 | — | 2.244 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,29 bi | R$ 5,28 | — | 2.016 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,78 bi | R$ 5,22 | — | 2.007 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,60 bi | R$ 5,16 | — | 2.005 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,85 bi | R$ 5,10 | — | 1.997 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,42 bi | R$ 5,04 | — | 1.998 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,82 bi | R$ 4,98 | — | 1.980 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fix II FIC FIF Renda Fixa | R$ 34,84 bi | R$ 14,47 | — | 1 |
| Caixa Automático Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 34,78 bi | R$ 1,33 | — | 12.630 |
| Santander Prev Equilíbrio Renda Fixa FIF | R$ 35,54 bi | R$ 842,81 | — | 24 |
| Bram Capital II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 36,04 bi | R$ 2,05 | — | 5 |
| Brasilprev Rt Fix VI FIC FIF Renda Fixa | R$ 36,45 bi | R$ 5,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.