Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bergamo FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bkr - Lopes, Machado Auditores
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 294,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 294,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 294,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 294,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 294,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 294,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,8 mi | R$ 1.813,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1.812,60 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1.811,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 1.809,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 1.807,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 1.805,66 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rps Vic Direct Total Return FIC de FI Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 5,11 | — | 1 |
| Recon & Tosin FIF Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 1,05 | — | 4 |
| Itaú Gca Gold FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 1,53 | — | 12 |
| Cvpar Select FIF Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 773,50 | — | 11 |
| Oby Long Short 2X FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 10,5 mi | R$ 1,19 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.