Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bertolucci II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 1.108,29 | — | — | 1,21% | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1.095,04 | — | — | 1,14% | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 1.082,69 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 1.070,14 | — | — | 1,34% | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1.055,97 | — | — | 1,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1.044,40 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 1.030,92 | — | — | 1,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 1.017,05 | — | — | 1,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 1.005,59 | — | — | 0,56% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,21% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ímpar II FIDC | R$ 47,3 mi | — | — | — |
| Nanban FIDC | R$ 47,3 mi | R$ 4,46 | — | — |
| Redwood High Yield Cp FIDC | R$ 47,3 mi | R$ 1.092,27 | — | — |
| BTG Pactual Crédito Agrícola FIAGRO | R$ 47,4 mi | R$ 110,46 | — | — |
| STV1 FI em Direitos Creditórios | R$ 47,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.