Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bes Card FIDC - Credito Pessoal
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 660,05 | — | — | 1,21% | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 652,16 | — | — | 1,72% | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 646,15 | — | — | -0,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 631,19 | — | — | 6,70% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 591,57 | — | — | -2,58% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 29,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 31,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Estratégia Ativos Judiciais I FIDC | R$ 29,5 mi | R$ 99,57 | — | — |
| Somacred Consignado Público FI em Cotas de FI Direitos Creditórios | R$ 29,5 mi | R$ 0,50 | — | — |
| Vgr Imobiliário FIDC | R$ 29,6 mi | R$ 1.115,94 | — | — |
| Vinci Sps UY3 FIDC | R$ 29,3 mi | — | — | — |
| Exitus FIDC | R$ 29,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.