Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bjfa FIF Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 236,77 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 234,32 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 238,30 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 238,01 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 236,27 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 237,44 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 233,24 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 229,04 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 227,02 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 224,32 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 221,76 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 222,12 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Kids FIF - Multimercado | R$ 52,9 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
| Jwm Crédito FIF Multimercado | R$ 52,9 mi | R$ 153,49 | — | 28 |
| Fiorenzo FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 52,9 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Ninesul Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 53,0 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult | R$ 52,8 mi | R$ 1,35 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.