Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bl Cs Alm FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 992,2 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 986,8 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 979,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 974,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 964,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 986,9 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 978,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 971,8 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Renda Fixa Occam Infra Linear FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,01 bi | R$ 1,07 | — | 1.231 |
| Sparta Deb Inc FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infraest Renda Fixa | R$ 1,01 bi | R$ 2,37 | — | 14.139 |
| Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,01 bi | R$ 1,66 | — | 3 |
| Unimed Investcoop 30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,01 bi | R$ 1,97 | — | 5 |
| Bradesco Corporate Fc FIF Renda Fixa Referenciada Di Federal Extra | R$ 1,00 bi | R$ 9,89 | — | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.