Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blackrock Dynamic High Income Máster Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 207,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 204,18 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 203,06 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 196,96 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 186,45 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 194,98 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 191,87 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 187,36 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 184,11 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 181,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 178,88 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 175,59 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Valor V49 Plus FIF Cic Mult | R$ 28,6 mi | R$ 31,83 | — | 1 |
| Cinquentão FI Multimercado Crédito Privado | R$ 28,6 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 28,6 mi | R$ 0,13 | — | 763 |
| Santander Pb Hmn Multimercado FIF | R$ 28,6 mi | R$ 14,21 | — | 1 |
| Constanza FI Multimercado Crédito Privado | R$ 28,6 mi | R$ 845,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.