Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blackrock Master Referenciado Di Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 109,58 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 108,34 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 107,20 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 106,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 104,97 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 103,67 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 102,66 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 101,48 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 100,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 27,1 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| AZ Quest Luce S FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 27,1 mi | R$ 173,94 | — | 6 |
| Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 27,1 mi | R$ 139,84 | — | 21 |
| Vinland a FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 27,1 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Brasilprev Inflação 2045 III FIC de FIF Renda Fixa | R$ 27,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.