Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Blipay FIDC Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 422,52 | — | — | -16,75% | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,1 mi | R$ 507,50 | — | — | 1,77% | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 592,17 | — | — | 1,78% | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 676,82 | — | — | 1,98% | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 758,76 | — | — | 1,53% | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 846,84 | — | — | 1,89% | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 929,86 | — | — | 1,89% | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 1.256,24 | — | — | 1,71% | 1 |
| out/2025 | R$ 74,3 mi | R$ 1.235,10 | — | — | 2,08% | 1 |
| set/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 1.209,99 | — | — | 1,98% | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 1.186,45 | — | — | 1,89% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -16,75% | -16,75% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -12,44% | -12,44% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | -10,09% | -10,09% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,08% | 0,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,10% | 0,10% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 8,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Home Equity Multi FIDC | R$ 114,5 mi | — | — | — |
| Gv Consignado Privado I FIDC | R$ 114,4 mi | R$ 1.119,55 | — | — |
| Artesanal Iam Core FIC de Fundo de Investimento em Direitos Multicarteira | R$ 114,6 mi | R$ 1,09 | — | — |
| Isaac Credito FIDC Financeiros | R$ 114,3 mi | R$ 1.003,68 | — | — |
| Bancor FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 114,2 mi | R$ 1.011,23 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.