Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 920,6 mi | R$ 15,62 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 15,44 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 15,26 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 851,5 mi | R$ 15,10 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 895,5 mi | R$ 14,93 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 14,76 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 934,8 mi | R$ 14,61 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 789,2 mi | R$ 14,44 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 14,26 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 902,7 mi | R$ 14,11 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 477,6 mi | R$ 13,94 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 471,7 mi | R$ 13,76 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ômega FIF - Cic Rf Referenciado Di | R$ 919,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Aroeira FIF Renda Fixa | R$ 917,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Kinea Prev XP Seguros Ipca FIC Renda Fixa | R$ 923,7 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Saguaraji Previdenciário FI Financeiro - Ci Rf | R$ 925,4 mi | R$ 10,71 | — | 2 |
| Caixa Master Tpf FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 915,5 mi | R$ 7,09 | — | 45 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.