Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Classe de Investimento Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 70,38 | — | 123 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 69,61 | — | 131 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 68,97 | — | 128 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 68,52 | — | 129 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 67,94 | — | 128 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 67,18 | — | 130 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 66,60 | — | 132 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 65,74 | — | 133 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 65,01 | — | 135 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 64,29 | — | 137 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 63,59 | — | 145 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 62,94 | — | 145 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kadima XP Seguros Prev Long Short FIC Multimercado | R$ 3,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 3,3 mi | R$ 39,54 | — | 64 |
| Legacy 67 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,3 mi | R$ 952,47 | — | 5 |
| Myk FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,3 mi | R$ 0,86 | — | 1 |
| Safra Direitos Creditórios IV FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 3,3 mi | R$ 116,61 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.