Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Classe Mútua de Privatização - Fgts Vale
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 371,01 | — | 179 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 379,34 | — | 180 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 403,95 | — | 180 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 396,51 | — | 181 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 403,41 | — | 181 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 431,94 | — | 182 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 412,98 | — | 183 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 354,47 | — | 187 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 313,51 | — | 188 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 306,96 | — | 191 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 271,36 | — | 191 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 262,35 | — | 193 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Carteira Livre | R$ 10,7 mi | R$ 1,47 | — | 459 |
| UBS Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobrás | R$ 9,6 mi | R$ 41,44 | — | 18 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Eletrobras - Migração | R$ 9,5 mi | R$ 1,65 | — | 81 |
| BB Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Vale do Rio Doce - Migração | R$ 9,4 mi | R$ 33,40 | — | 311 |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Vale do Rio Doce Migração | R$ 11,4 mi | R$ 33,35 | — | 395 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.