Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 5,41 | — | 9.222 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 5,36 | — | 9.282 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 5,31 | — | 9.337 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 5,26 | — | 9.420 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 5,21 | — | 9.477 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 5,15 | — | 9.542 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 5,11 | — | 9.618 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 5,06 | — | 9.701 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,3 mi | R$ 5,00 | — | 9.817 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 113,3 mi | R$ 4,96 | — | 9.880 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 4,90 | — | 9.970 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 4,85 | — | 10.047 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| New Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Crédito Privado | R$ 97,0 mi | R$ 245,91 | — | 154 |
| Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Cic Renda Fixa Créd Priv | R$ 96,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Acesso Vinci Climate Change Compromisso Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 96,9 mi | R$ 12,58 | — | 304 |
| Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 97,1 mi | R$ 37,47 | — | 1 |
| Western Asset Prev Inflation Total Renda Fixa FIF | R$ 96,8 mi | R$ 7.356,32 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.