Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 2,58 | — | 3.501 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 2,55 | — | 3.514 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 2,52 | — | 3.531 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 2,50 | — | 3.569 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 2,47 | — | 3.592 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 2,44 | — | 3.627 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 2,42 | — | 3.658 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,5 mi | R$ 2,40 | — | 3.682 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 2,37 | — | 3.732 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 2,35 | — | 3.748 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,5 mi | R$ 2,32 | — | 3.772 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 2,29 | — | 3.803 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Mantis FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 84,3 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Atena Icatu Previdênciario FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 84,3 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Pedra Azul FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 84,3 mi | R$ 1,93 | — | 3 |
| BB Vis Celesc FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 84,2 mi | R$ 1,25 | — | 3 |
| UBS Evolution Brow FI em Infraestrutura -renda Fixa Credito Privado | R$ 84,4 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.