Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228,7 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 222,7 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 220,2 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 221,2 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,6 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 197,6 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 195,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,1 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 188,2 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 168,5 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Log 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 228,6 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| FIF Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lzlou | R$ 228,6 mi | R$ 1,30 | — | 5 |
| Tld Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 228,5 mi | R$ 1,09 | — | 45 |
| Santander XV Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 228,4 mi | R$ 41,42 | — | 1 |
| Bradesco Master Pre 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 228,4 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.