Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Ipca Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 3,63 | — | 410 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 3,62 | — | 420 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 3,58 | — | 420 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 3,54 | — | 427 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 3,50 | — | 434 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 3,46 | — | 438 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 3,43 | — | 438 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 3,39 | — | 445 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 3,36 | — | 451 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 3,33 | — | 455 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 3,31 | — | 458 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Credit Selection | R$ 0,00 | R$ 3,31 | — | 0 |
| Lontras II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| Riff Cic de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 0,00 | — | — | 0 |
| 52 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento Infraestrutura | R$ 0,00 | R$ 1,15 | — | 0 |
| BB Itaipu FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 0,00 | R$ 1,00 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.