Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Irf-m 1 Títulos Públicos Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 230,2 mi | R$ 1,57 | — | 113 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 226,7 mi | R$ 1,55 | — | 109 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,6 mi | R$ 1,53 | — | 109 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 222,2 mi | R$ 1,52 | — | 112 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,8 mi | R$ 1,50 | — | 112 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 200,7 mi | R$ 1,49 | — | 111 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,8 mi | R$ 1,47 | — | 110 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 1,45 | — | 108 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 197,3 mi | R$ 1,44 | — | 102 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 199,0 mi | R$ 1,42 | — | 101 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 196,5 mi | R$ 1,40 | — | 100 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 190,2 mi | R$ 1,39 | — | 99 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 230,2 mi | R$ 1,32 | — | 4 |
| Nikos Di Plus Referenciado Di FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 230,3 mi | R$ 1,48 | — | 8.448 |
| Venus Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 230,4 mi | R$ 1,22 | — | 4 |
| Ilg FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 230,5 mi | R$ 2,21 | — | 40 |
| Itaú Private Prev Pré Target 2029 FIF Renda Fixa | R$ 229,8 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.