Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Plus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 9,52 | — | 3.847 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 9,41 | — | 3.843 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 9,31 | — | 3.838 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 9,21 | — | 3.834 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 9,12 | — | 3.826 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 9,01 | — | 3.869 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 8,92 | — | 3.905 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 8,82 | — | 3.927 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,71 | — | 3.960 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,62 | — | 3.976 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 8,52 | — | 3.997 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,42 | — | 3.953 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Infra Cdi Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,44 bi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,44 bi | R$ 18,03 | — | 1 |
| Svn FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,44 bi | R$ 1,49 | — | 10.402 |
| Kinea Ipca Dinâmico II FIF Renda Fixa | R$ 1,44 bi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Kinea Prev Ipca Dinâmico FIF da Cic Renda Fixa | R$ 1,45 bi | R$ 1,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.