Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Bradesco Classe de Investimento Infraestrutura Sustentável Is Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 233,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 231,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,1 mi | R$ 231,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 231,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 230,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 230,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 228,34 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 223,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,3 mi | R$ 221,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 219,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 218,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 214,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 73,1 mi | R$ 0,95 | — | 1 |
| Rio Bravo Esg Is Master III FIF Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 98,31 | — | 1 |
| Janeiro Feeder Whg FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 73,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Futuro Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 110,11 | — | 108 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.