Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 115,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 113,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 112,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 111,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 110,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 109,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 108,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 107,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 106,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 105,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 103,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 102,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mio AZ Quest Luce FIC de FI Renda Fixa | R$ 1,5 mi | R$ 122,76 | — | 1 |
| Itaú Vértice Flexprev FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 1,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| UBS Di FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,5 mi | R$ 46,14 | — | 11 |
| BNP Paribas Targus Bp FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,5 mi | R$ 850,58 | — | 5 |
| Bradesco Máster Smart Beta Fife FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.