Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Capital Protegido Global FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 2,63 | — | 51 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 2,60 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 2,57 | — | 51 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 2,55 | — | 52 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 2,52 | — | 53 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 2,49 | — | 53 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 2,40 | — | 54 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 2,38 | — | 54 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 2,34 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 2,31 | — | 55 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 2,26 | — | 56 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 2,21 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Warren Oráculo FIF | R$ 4,6 mi | R$ 0,52 | — | 113 |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário | R$ 4,6 mi | R$ 124,95 | — | 1 |
| Everest Crédito Estruturado FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex | R$ 4,6 mi | R$ 912,95 | — | 8 |
| Legacy Capital Feeder I FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 4,6 mi | R$ 1,90 | — | 29 |
| Kapitalo Zeta Ekip FIF em Quotas de FI Multimercado | R$ 4,6 mi | R$ 3,18 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.