Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Cash Di II Referenciado Ci em Classes de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 144,1 mi | R$ 189,01 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 141,7 mi | R$ 186,91 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 184,91 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 182,98 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,3 mi | R$ 181,08 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 178,88 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 177,17 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 143,4 mi | R$ 175,18 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 171,5 mi | R$ 173,12 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,4 mi | R$ 171,38 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 169,3 mi | R$ 169,28 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 167,6 mi | R$ 167,31 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agros Kinea FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 144,2 mi | R$ 165,45 | — | 5 |
| Bradesco H Pgbl Conservador FI Financeiro - Cic Rf | R$ 144,2 mi | R$ 11,85 | — | 1 |
| Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 143,9 mi | R$ 1,28 | — | 33 |
| Arx Vinson Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 144,2 mi | R$ 18,00 | — | 832 |
| Classe I do Bossanova Liquidez de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 144,2 mi | R$ 1.042,70 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.