Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 241,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 239,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 239,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 241,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 241,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 241,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 239,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 232,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 231,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,2 mi | R$ 228,55 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 227,95 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,9 mi | R$ 224,26 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento Rf Sustentável Is | R$ 34,0 mi | R$ 154,89 | — | 7 |
| Mawa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 34,0 mi | R$ 113,57 | — | 2 |
| Brp Diadema IV FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 34,0 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Porto Seguro Inflação Rubi Premium Previdenciário FIF Cic Rf | R$ 34,0 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 33,9 mi | R$ 104,98 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.