Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada Di Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,15 bi | R$ 557,06 | — | 154.087 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,81 bi | R$ 550,63 | — | 151.100 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,53 bi | R$ 544,48 | — | 148.668 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,18 bi | R$ 538,66 | — | 144.537 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,60 bi | R$ 532,83 | — | 138.867 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,00 bi | R$ 526,34 | — | 136.522 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,48 bi | R$ 521,12 | — | 134.161 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,14 bi | R$ 515,07 | — | 132.601 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,62 bi | R$ 508,83 | — | 132.071 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,45 bi | R$ 503,50 | — | 131.935 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,35 bi | R$ 497,11 | — | 131.411 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,23 bi | R$ 491,06 | — | 131.411 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Títulos Públicos FIF Renda Fixa Lp | R$ 12,22 bi | R$ 7,32 | — | 947 |
| BB Top Rf Moderado FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 12,24 bi | R$ 43,73 | — | 5 |
| Itaú Private Prev Active Fix FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 12,30 bi | R$ 20,58 | — | 1 |
| Bram FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 12,35 bi | R$ 4,01 | — | 16 |
| Santander Xvii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 11,94 bi | R$ 34,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.