Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 398,0 mi | R$ 141,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 394,0 mi | R$ 140,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 364,2 mi | R$ 139,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 361,9 mi | R$ 137,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 357,9 mi | R$ 136,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 351,0 mi | R$ 134,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 350,2 mi | R$ 133,13 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 346,3 mi | R$ 131,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 342,7 mi | R$ 130,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 339,9 mi | R$ 128,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 336,9 mi | R$ 127,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 334,2 mi | R$ 126,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Futuramais Conservador FIF - Cic de Investimento Mult | R$ 397,7 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
| Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 397,2 mi | R$ 2,22 | — | 1 |
| Itaú Private Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF Cic | R$ 397,2 mi | R$ 41,16 | — | 166 |
| Tellurium Rv FIF Multimercado | R$ 397,1 mi | R$ 2,73 | — | 3 |
| Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 397,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.