Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Performance FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,80 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,79 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,77 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,75 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,74 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,72 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 1,66 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,64 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,63 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,60 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,57 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,54 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| MEG4S FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,3 mi | R$ 158,26 | — | 1 |
| Conexão BNP Paribas Diversified Dynamic FIF - Cic Multi | R$ 1,3 mi | R$ 189,65 | — | 5 |
| New Order Cic Mult Cred Priv | R$ 1,3 mi | R$ 3,92 | — | 1 |
| CSHG Allocation Dahlia Macro Global FIC de FIF Multimercado | R$ 1,3 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Itaú Gjrbt FIF Mult Créd Priv | R$ 1,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.