Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Premium Multimercado Cic de Classes de Investimento
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 6,60 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,6 mi | R$ 6,74 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 6,68 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 6,65 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 6,48 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 6,60 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 6,52 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 6,36 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,7 mi | R$ 6,28 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 6,24 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 6,13 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 6,01 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Miraflores 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 80,0 mi | R$ 178,27 | — | 5 |
| Brasilprev Rt Nb 5 Estrelas FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 79,9 mi | R$ 2,48 | — | 1 |
| Global Credit Allocation V FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 80,0 mi | R$ 1,59 | — | 83 |
| Mapfre Master Governance FIF Multimercado | R$ 79,9 mi | R$ 7,33 | — | 1 |
| Brain Lb FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 79,9 mi | R$ 1,66 | — | 115 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.