Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Prime Di FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 5,75 | — | 129 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 5,70 | — | 131 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 5,64 | — | 132 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 5,59 | — | 133 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 5,54 | — | 136 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 5,48 | — | 137 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 5,43 | — | 138 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 5,38 | — | 140 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 5,32 | — | 141 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 5,27 | — | 141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 5,21 | — | 144 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 5,16 | — | 145 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Vinson Clean Fee FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,1 mi | R$ 1,96 | — | 55 |
| Gov Sp FIC do FIF Principal Renda Fixa Referenciado Di | R$ 3,0 mi | R$ 9,01 | — | 32 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Podium | R$ 3,1 mi | R$ 3,23 | — | 197 |
| Itaú Gca Us Treasury FIF da Cic Renda Fixa Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | R$ 0,95 | — | 1 |
| Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 3,1 mi | R$ 11,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.