Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BNP Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 194,56 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 192,70 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 190,90 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 190,37 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 188,36 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,1 mi | R$ 187,65 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 185,84 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,4 mi | R$ 182,71 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,6 mi | R$ 181,02 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 178,26 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 176,08 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 104,8 mi | R$ 173,51 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Capri FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 103,7 mi | R$ 17,89 | — | 5 |
| Vivest Multimercado Institucional FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 103,6 mi | R$ 1,04 | — | 14 |
| Oikos FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 103,6 mi | R$ 1,65 | — | 2 |
| Itaú Alvorada Master FIF Multimercado | R$ 103,6 mi | R$ 4,89 | — | 5 |
| Smaref FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 103,8 mi | R$ 171,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.