Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bnvt Origem FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Benavent Asset LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 1.163,33 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 1.146,69 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1.130,99 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1.115,30 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 1.098,17 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 1.084,29 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 1.068,31 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 1.051,83 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 1.037,80 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 1.021,06 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,00% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,00% | 6,82% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,00% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,00% | 0,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,00% | 0,00% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Futuro VI FIDC | R$ 102,4 mi | R$ 1.039,07 | — | — |
| Kateto II FIDC | R$ 102,3 mi | R$ 981,27 | — | — |
| Bma Kronos FIDC Multissetorial | R$ 102,2 mi | — | — | — |
| Artesanal Real Estate FIDC | R$ 102,2 mi | R$ 2,35 | — | — |
| Marisa FIDC Comerciais | R$ 102,1 mi | R$ 1.001,44 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.