Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bny Mellon Arx Liquidez J FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 594,2 mi | R$ 1,92 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 527,2 mi | R$ 1,89 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 483,1 mi | R$ 1,87 | — | 57 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 498,1 mi | R$ 1,85 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 477,7 mi | R$ 1,83 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 493,4 mi | R$ 1,81 | — | 89 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 603,4 mi | R$ 1,79 | — | 92 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 830,3 mi | R$ 1,77 | — | 104 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 941,9 mi | R$ 1,75 | — | 110 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 1,73 | — | 112 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 1,71 | — | 113 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 1,69 | — | 115 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Índice de Preços 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 594,2 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
| AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 594,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| AZ Quest Itau Luce Prev Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 594,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Galapagos Pinzon FIF Renda Fixa | R$ 593,5 mi | R$ 1,45 | — | 3.775 |
| Bradesco Corporate FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 593,3 mi | R$ 16,94 | — | 60 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.