Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 212,9 mi | R$ 12,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,4 mi | R$ 12,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 219,0 mi | R$ 12,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,8 mi | R$ 12,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 221,3 mi | R$ 12,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 227,8 mi | R$ 12,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,9 mi | R$ 11,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 221,8 mi | R$ 11,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 223,6 mi | R$ 11,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 221,8 mi | R$ 11,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 222,5 mi | R$ 11,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 222,4 mi | R$ 11,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Básico FIF - Classe de Investimento em Rf | R$ 213,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf | R$ 213,1 mi | R$ 106,56 | — | 1 |
| BB Scgás FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 213,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra Rf | R$ 213,5 mi | R$ 106,73 | — | 637 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Performance 22 | R$ 212,3 mi | R$ 3,25 | — | 1.608 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.