Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bocom Bbm Corporate Credit II FIF - Cic Rfcred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bocom Bbm CCVM S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 186,0 mi | R$ 1,94 | — | 1.418 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 179,0 mi | R$ 1,92 | — | 1.406 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 152,0 mi | R$ 1,90 | — | 1.348 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 1,87 | — | 1.266 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 1,85 | — | 1.049 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,4 mi | R$ 1,83 | — | 1.039 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 1,82 | — | 1.038 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 1,80 | — | 1.011 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 1,77 | — | 1.030 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,7 mi | R$ 1,76 | — | 1.042 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 1,73 | — | 1.059 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 1,71 | — | 1.094 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Vantage FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 186,0 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
| BB Judiciário Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC FIF | R$ 185,9 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
| UBS Prev JR35 FIC de FIF Renda Fixa | R$ 185,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Sulamérica Prev Conservador FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv | R$ 185,8 mi | R$ 17,84 | — | 1 |
| Sulamerica Fix 100 II FIF Renda Fixa | R$ 185,8 mi | R$ 53,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.