Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bogari Value a FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 1,40 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1,35 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Esg Global Is Bdr FIF - Classe de Investimento Cotas em Ações | R$ 2,0 mi | R$ 1,40 | — | 232 |
| CSHG Allocation Velt 90 CSHG FIC de FIF Ações | R$ 2,0 mi | R$ 1,01 | — | 6 |
| Bradesco Ca Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 2,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Velt 90 CSHG FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 2,0 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Antilhas FI em Ações | R$ 2,0 mi | R$ 1,31 | — | 61 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.