Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 6,35 | — | 64 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 6,18 | — | 67 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 6,21 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 6,66 | — | 70 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 6,74 | — | 71 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 6,81 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 6,69 | — | 77 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 6,26 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 6,43 | — | 81 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 6,24 | — | 83 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 6,23 | — | 86 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 6,01 | — | 87 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações - Petrobras 2010 | R$ 14,2 mi | R$ 5,63 | — | 392 |
| Squadra Lb Ng FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 14,2 mi | R$ 164,36 | — | 18 |
| Jcw Allocation Ações FI em Ações | R$ 14,2 mi | R$ 1,58 | — | 38 |
| Chr FIF em Ações | R$ 14,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Monte Carlo FI em Ações | R$ 14,3 mi | R$ 2,26 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.