Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bogari Value D FI em Cotas de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 2,72 | — | 1.578 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 2,66 | — | 1.519 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 2,67 | — | 1.517 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 2,87 | — | 1.491 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 2,92 | — | 1.458 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 2,96 | — | 1.447 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 2,91 | — | 1.404 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 2,72 | — | 1.354 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 2,81 | — | 1.363 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 2,72 | — | 1.334 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 2,73 | — | 1.310 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 2,63 | — | 1.273 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Fapers FIF em Ações | R$ 24,9 mi | R$ 125,61 | — | 3 |
| Tarpon Us Equities I FIF | R$ 24,9 mi | R$ 1,70 | — | 10 |
| Western Asset Bdr Hedge Classe de Investimento em Acoes | R$ 24,9 mi | R$ 1.185,86 | — | 1 |
| Navi a Previdência Master FIF em Ações | R$ 24,9 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Rps Equity Hedge Master FIF em Ações | R$ 24,8 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.