Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bona Fide FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 1.330,24 | — | — | 1,61% | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,0 mi | R$ 1.308,10 | — | — | 0,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 1.287,27 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 1.266,56 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 1.244,03 | — | — | 1,49% | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 1.226,63 | — | — | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 1.205,70 | — | — | 1,82% | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 1.184,15 | — | — | 1,57% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1.165,85 | — | — | 1,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 1.144,08 | — | — | 1,82% | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 1.123,63 | — | — | 1,74% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP FIDC Crédito Imobiliário | R$ 62,2 mi | — | — | — |
| Simonetti FIDC | R$ 62,1 mi | — | — | — |
| Lf FIC de FIDC Segmento Econômico Financeiro | R$ 62,1 mi | R$ 6.170,40 | — | — |
| Premium FIC de FIDC | R$ 62,5 mi | R$ 3,8 mi | — | — |
| BS2 Precatórios FIDC | R$ 62,5 mi | R$ 999,50 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.