Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bonus FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 20,50 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 20,27 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 20,05 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 19,85 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 19,64 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 19,41 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 20,27 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 23,80 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 23,57 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 24,84 | — | 19 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 25,85 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 25,54 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Redland Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Brauna Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 2,34 | — | 1 |
| Dna Energy Previdenciário XP Seguros FI Multimercado | R$ 19,5 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| G5 More Br FIF | R$ 19,5 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 19,5 mi | R$ 129,54 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.