Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bosch Brasil Alm II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 345,7 mi | R$ 337,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 343,4 mi | R$ 335,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 340,0 mi | R$ 331,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 336,4 mi | R$ 328,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 332,1 mi | R$ 324,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 327,6 mi | R$ 319,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 324,9 mi | R$ 317,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 322,1 mi | R$ 314,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 319,4 mi | R$ 311,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 317,4 mi | R$ 309,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 314,6 mi | R$ 307,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 312,1 mi | R$ 304,61 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Top 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 345,9 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 345,3 mi | R$ 1,58 | — | 3 |
| Brasil Plural Crédito Privado Retail FI Financeiro Renda Fixa | R$ 346,2 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF Cic Rf | R$ 346,4 mi | R$ 14,80 | — | 1 |
| UBS Evolution Infra Ipca Cred Priv Fc FI Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 346,4 mi | R$ 1,45 | — | 365 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.