Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 195,1 mi | R$ 18,58 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 18,91 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,6 mi | R$ 18,69 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 18,52 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 219,5 mi | R$ 18,10 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 232,8 mi | R$ 19,20 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 228,4 mi | R$ 18,84 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 222,4 mi | R$ 18,34 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 220,0 mi | R$ 18,14 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,2 mi | R$ 17,92 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 214,1 mi | R$ 17,65 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 210,3 mi | R$ 17,34 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 195,0 mi | R$ 1,08 | — | 9 |
| Viroflay FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Prev | R$ 194,9 mi | R$ 211,01 | — | 1 |
| BNP Paribas Alcoa Solidária Classe de Investimento Multimercado | R$ 195,2 mi | R$ 2.218,53 | — | 1 |
| Indus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 194,9 mi | R$ 175,61 | — | 5 |
| Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 194,9 mi | R$ 423,51 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.