Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bpc Acrílico Cd FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 227,1 mi | R$ 349,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 225,8 mi | R$ 347,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 344,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 221,3 mi | R$ 340,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 218,4 mi | R$ 336,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 215,4 mi | R$ 331,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 213,8 mi | R$ 329,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 212,0 mi | R$ 326,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 210,4 mi | R$ 323,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 212,2 mi | R$ 322,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 210,5 mi | R$ 319,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 208,9 mi | R$ 317,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Asset Allocation Previdencia Fife FIF Renda Fixa | R$ 227,0 mi | R$ 148,24 | — | 3 |
| Absolute Delfos Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 227,0 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Previsão I | R$ 227,2 mi | R$ 360,46 | — | 1 |
| UBS Evolution GM2 FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado | R$ 227,0 mi | R$ 1,26 | — | 2 |
| Cordoba Ans FI Renda Fixa | R$ 226,8 mi | R$ 210,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.